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PATRONAS Reconciliation, one of the most important automated processes for reconciling all information in active asset management on a daily basis. Based on existing interfaces to custodian banks and fund accounting, the reconciliation with all relevant systems  is carried out via the PATRONAS OPUS Universal Reconciliation Platform (URP). Automatic booking of executed orders, position settlement, update of cash and cash-equivalent positions, update of unit flows. You can rely on this.

RECONCILIATION

L'UN DES PLUS IMPORTANTS

des processus automatisés pour réconcilier quotidiennement toutes les informations de la gestion active des actifs.

 

Sur la base des interfaces existantes avec les banques dépositaires et la comptabilité des fonds, la réconciliation avec tous les systèmes pertinents est effectuée via la plateforme de réconciliation universelle PATRONAS OPUS (URP). 

 

Enregistrement automatique des ordres exécutés, règlement des positions, mise à jour des positions en espèces et en équivalents d'espèces, mise à jour des flux unitaires. Une garantie pour vous.

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