FundHero S.A. et PATRONAS OPUS : une collaboration réussie pour la gestion des risques, la durabilité et la performance

Dans le sport professionnel, il est courant qu'une équipe se renforce par des transferts afin d'atteindre son prochain objectif. Afin de permettre à nos clients de remporter leurs prochains succès, nous avons réussi le transfert de FundHero S.A. : le fournisseur spécialisé pour la gestion des risques a été séduit par notre idée.

 

Petit retour en arrière : le fondateur de FundHero S.A., Heiko Hector, travaille avec PATRONAS OPUS depuis 2009 et nous marquons déjà des buts ensemble pour certains clients dans le cadre d'une coopération depuis 2022.

 

Fin 2023, nous franchissons une nouvelle étape : FundHero S.A., dont le siège est au Luxembourg, est devenue une société sœur de PATRONAS au sein du groupe niiio. Nous poursuivons ainsi l'objectif de pouvoir offrir à nos clients une palette de services encore plus large et d'intégrer de manière modulaire les fonctions liées à la gestion des risques et au développement durable dans PATRONAS OPUS.

 

Les interfaces de PATRONAS OPUS vers FundHero S.A. existent déjà et sont utilisées quotidiennement par des clients communs. Le processus chez FundHero commence par le contrôle de l'intégralité des paramètres nécessaires pour les différents services, ainsi que leur enrichissement. Une fois les chiffres clés calculés et les rapports établis, ceux-ci sont vérifiés et des commentaires sont ajoutés sur les dépassements de limites ou les changements de valeur significatifs. La mise à disposition des rapports se fait selon les souhaits du client par e-mail ou SFTP. Les formats de données utilisés sont majoritairement .xlsx, .csv et .pdf.

 

Managed RISK Services : Nos grands piliers sont la mesure des risques de marché au moyen de la Value at Risk avec back et stresstesting, Expected Shortfall, ainsi que la détermination d'indicateurs pour la gestion du risque de liquidité. Outre les solutions de reporting flexibles, il est possible ici de répondre aux exigences individuelles par paramétrage. Les processus et les procédures sont conformes aux normes de haut niveau de l'industrie des fonds pour les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs.

 

Managed SUSTAINABILITY Services : Nous vous fournissons les outils nécessaires pour répondre aux exigences du règlement SFDR en matière de fonds durables. Qu'il s'agisse d'évaluations pour des fonds selon l'art. 8 ou l'art. 9, de rapports PAI ou d'autres exigences spécifiques - outre les interfaces avec les fournisseurs de données déterminants, il est également possible de déposer ses propres données ESG et de les utiliser dans le calcul.

 

Managed PERFORMANCE Services : Nous fournissons à nos clients un aperçu précis de la performance et de l'attribution de leurs portefeuilles et leur permettons d'évaluer et d'améliorer leurs stratégies d'investissement. Ces services comprennent entre autres l'attribution, l'analyse d'allocation, la conformité GIPS, les statistiques de portefeuille et le reporting.

 

Quo vadis ?

Actuellement, nous travaillons à une intégration encore plus poussée avec FundHero et concevons les structures techniques et professionnelles permettant à l'utilisateur de visualiser dans PATRONAS OPUS les indicateurs et les évaluations calculés par FundHero. Notre objectif est de pouvoir effectuer des analyses quotidiennes directement dans le logiciel et de ne pas devoir quitter le logiciel principal PATRONAS OPUS.