Im Profi-Sport ist es an der Tagesordnung, dass sich ein Team durch Transfers verstärkt, um das nächste Ziel zu erreichen. Um für unsere Kunden den nächsten Erfolg einzufahren, konnten wir nun FundHero S.A. als Spezialanbieter im Bereich Risikomanagement für unsere Idee gewinnen.
 
Kurzer Flashback: FundHero-Gründer Heiko Hector arbeitet bereits seit 2009 mit PATRONAS OPUS. Doch seit 2022 schießen wir im Rahmen einer Kooperation für einige unserer Kunden erfolgreich gemeinsam Tore.
 
Ende 2023 beginnt der nächste Schritt: Die in Luxemburg ansässige FundHero S.A. wird Schwestergesellschaft der PATRONAS innerhalb der niiio-Gruppe. Damit verfolgen wir nun gemeinsam das Ziel, unseren Kunden eine noch breitere Servicepalette bieten zu können und die Funktionen rund um Risikomanagement und Nachhaltigkeit modular in PATRONAS OPUS zu integrieren.

Status quo: Die Schnittstellen für Eingangsparameter aus PATRONAS OPUS zu FundHero S.A. bestehen bereits und werden täglich von gemeinsamen Kunden genutzt. Der Prozess bei FundHero S.A. startet bei der Kontrolle der Vollständigkeit der für die einzelnen Services benötigten Parameter, sowie deren Anreicherung. Nach erfolgter Berechnung der jeweiligen Kennzahlen und Erstellung der Reports werden diese geprüft und Sachverhalte wie Limit-Überschreitungen oder maßgebliche Wertveränderungen analysiert und kommentiert. Die Lieferung der Ergebnisberichte und des Reportings läuft dabei nach Kundenwunsch via E-Mail oder SFTP. Als Datenformate kommen mehrheitlich .xlsx, .csv und .pdf zum Einsatz.
 
Added Value
Managed RISK Services: Unsere großen Eckpfeiler sind die Messung von Marktrisiken mittels Value at Risk mit Back- und Stress-Testing, Expected Shortfall, sowie die Ermittlung von Kennzahlen für das Liquiditätsrisikomanagement. Neben den flexiblen Reporting-Lösungen kann hier insbesondere über die Parametrisierung auf individuelle Anforderungen eingegangen werden. Die Prozesse und Vorgehensweisen sind dabei konform nach den hohen Standards der Fondsindustrie für UCITS sowie AIF.
 
Managed SUSTAINABILITY Services: Wir geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um die Anforderungen der SFDR an nachhaltige Fonds erfüllen zu können. Ob Auswertungen für Fonds nach Art.8 oder Art.9, PAI-Reportings oder sonstige spezifische Anforderungen – neben Schnittstellen zu maßgeblichen Datenanbietern können ebenso eigene ESG-Daten hinterlegt werden und in der Berechnung Anwendung finden.
 
Managed PERFORMANCE Services: Für unsere Kunden erstellen wir einen präzisen Überblick über die Performance und Attribution ihrer Portfolien und versetzen sie in die Lage, ihrer Anlagestrategien zu bewerten und verbessern. Diese beinhalten unter anderem Attribution, Allokationsanalysen, GIPS Compliance, Portfolio-Statistiken und Reporting.
 

Quo vadis?

Aktuell arbeiten wir an der einer tieferen Integration mit unserer Schwester und entwerfen die technischen und fachlichen Strukturen, um die über FundHero berechneten Kennzahlen und Auswertungen dem Anwender in PATRONAS OPUS zu visualisieren. Unser Ziel ist es, täglich anfallende Analysen direkt in der Software durchführen zu können und die Kernsoftware PATRONAS OPUS somit nicht verlassen zu müssen.