Der Net Asset Value (NAV) im Portfoliosystem stellt den Wert eines Fonds dar. Der offizielle NAV in Portfoliomanagementsystemen ist ein Wert, der auf Informationen aus der gesetzlichen Buchhaltung basiert, die in der Regel mit einer Verzögerung von 1 - 2 Tagen, in manchen Fällen sogar einem Monat, verfügbar sind.

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Da der NAV im System von den Portfoliomanagern zur Bewertung der Positionen im Portfolio und des entsprechenden Risikos verwendet wird, wird es immer wichtiger, die aktuellsten NAV-Daten im System verfügbar zu haben. Eine Methode, die entwickelt wurde, um die aktuellste NAV-Schätzung einzubeziehen, ist die Vorhersage des NAV unter Verwendung der aktuellen Marktpreise und aller Arten von projizierten Cashflows zwischen dem letzten offiziellen NAV-Datum und dem aktuellen Datum.

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Da dieses Konzept für unsere Kunden immer wichtiger wird, insbesondere für Compliance-Berechnungen, haben wir in unser Portfoliomanagementsystem PATRONAS OPUS die Möglichkeit integriert, für jeden Fonds zu definieren, welcher Ansatz als Baseline verwendet wird. Dadurch können Vermögensverwalter das Portfolio wesentlich marktnäher steuern und so ein möglichst effizientes Portfoliomanagement ermöglichen.